柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3528美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0149 最高淨值(年) 11.3764
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.5692
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.3528-0.13
10/0311.3677-0.04
10/0211.37180.12
10/0111.35840.10
09/3011.34750.29
09/2611.3151-0.06
09/2511.3220-0.21
09/2411.3459-0.06
09/2311.35260.11
09/2211.34000.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.3383-0.18
09/1811.3589-0.08
09/1711.3682-0.07
09/1611.37640.09
09/1511.36660.20
09/1211.3434-0.10
09/1111.35530.13
09/1011.34010.16
09/0911.3222-0.08
09/0811.33180.36