柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6539日圓(2024/11/14)
漲跌 0.0039 最高淨值(年) 10.6726
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.1298
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.65390.04
11/1310.65000.05
11/1210.6442-0.27
11/0810.67260.14
11/0710.65720.19
11/0610.63720.02
11/0510.63550.16
11/0410.61840.13
11/0110.6046-0.38
10/3010.64470.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.6411-0.06
10/2810.64780.11
10/2510.6364-0.01
10/2410.63700.05
10/2310.6318-0.01
10/2210.63260.00
10/2110.6322-0.35
10/1810.66920.10
10/1710.6590-0.09
10/1610.66810.10