柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6299日圓(2024/09/26)
漲跌 0.0076 最高淨值(年) 10.6337
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.8639
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.62990.07
09/2510.6223-0.11
09/2410.63370.03
09/2310.63070.00
09/2010.63080.08
09/1910.62180.21
09/1810.59970.18
09/1610.58110.13
09/1310.56770.05
09/1210.56290.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.5440-0.19
09/1010.56370.04
09/0910.55920.12
09/0610.5466-0.11
09/0510.55860.03
09/0410.55500.09
09/0310.5456-0.06
08/3010.55160.00
08/2910.5516-0.01
08/2810.5527-0.01