柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3438日圓(2024/11/14)
漲跌 0.0038 最高淨值(年) 10.3762
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.0346
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.34380.04
11/1310.34000.05
11/1210.3344-0.27
11/0810.36200.14
11/0710.34700.19
11/0610.32760.02
11/0510.32600.16
11/0410.30940.13
11/0110.2959-0.54
10/3010.35220.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.3488-0.06
10/2810.35530.11
10/2510.3441-0.01
10/2410.34470.05
10/2310.3397-0.01
10/2210.34050.00
10/2110.3401-0.35
10/1810.37620.10
10/1710.3662-0.09
10/1610.37510.10