柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6700日圓(2024/11/14)
漲跌 0.0039 最高淨值(年) 10.6888
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.1452
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.67000.04
11/1310.66610.05
11/1210.6603-0.27
11/0810.68880.15
11/0710.67330.19
11/0610.65330.02
11/0510.65160.16
11/0410.63450.13
11/0110.6206-0.38
10/3010.66080.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.6572-0.06
10/2810.66390.11
10/2510.6524-0.01
10/2410.65300.05
10/2310.6479-0.01
10/2210.64870.00
10/2110.6483-0.35
10/1810.68540.10
10/1710.6751-0.09
10/1610.68430.10