柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6460日圓(2024/09/26)
漲跌 0.0076 最高淨值(年) 10.6498
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.8788
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.64600.07
09/2510.6384-0.11
09/2410.64980.03
09/2310.64680.00
09/2010.64690.09
09/1910.63780.21
09/1810.61570.17
09/1610.59720.13
09/1310.58370.05
09/1210.57890.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.5600-0.19
09/1010.57970.04
09/0910.57520.12
09/0610.5626-0.11
09/0510.57460.04
09/0410.57090.09
09/0310.5616-0.06
08/3010.56760.00
08/2910.5675-0.01
08/2810.5687-0.01