柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6078台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0325 最高淨值(年) 11.7015
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.8820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.60780.28
09/2511.5753-0.45
09/2411.62810.02
09/2311.62610.23
09/2011.5990-0.03
09/1911.60200.56
09/1811.5377-0.17
09/1611.5579-0.03
09/1311.56080.02
09/1211.55870.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.52410.16
09/1011.50590.39
09/0911.46110.78
09/0611.3724-0.83
09/0511.4680-0.22
09/0411.49330.36
09/0311.4522-0.32
08/3011.48950.27
08/2911.4588-0.13
08/2811.4732-0.12