柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8402台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0198 最高淨值(年) 12.0900
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.8961
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.84020.17
10/0311.82040.04
10/0211.81510.05
10/0111.80930.10
09/3011.79720.16
09/2611.77890.47
09/2511.7240-0.04
09/2411.7288-0.12
09/2311.74320.00
09/2211.74320.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.72470.32
09/1811.68760.27
09/1711.6556-0.14
09/1611.6722-0.32
09/1511.70960.16
09/1211.6912-0.30
09/1111.72630.51
09/1011.6666-0.11
09/0911.6796-0.27
09/0811.71140.02