柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8499台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0118 最高淨值(年) 11.8704
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.1276
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.8499-0.10
11/1311.8617-0.07
11/1211.87040.52
11/0811.8086-0.11
11/0711.82170.62
11/0611.74851.76
11/0511.54500.77
11/0411.4570-0.07
11/0111.4649-0.94
10/3011.5736-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.62160.04
10/2811.61740.24
10/2511.5900-0.17
10/2411.61000.11
10/2311.5974-0.40
10/2211.6437-0.02
10/2111.6465-0.58
10/1811.7143-0.01
10/1711.7159-0.09
10/1611.72640.20