柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6077台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0326 最高淨值(年) 11.7014
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.8820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.60770.28
09/2511.5751-0.45
09/2411.62800.02
09/2311.62600.23
09/2011.5989-0.03
09/1911.60190.56
09/1811.5376-0.17
09/1611.5578-0.02
09/1311.56060.02
09/1211.55860.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.52400.16
09/1011.50580.39
09/0911.46100.78
09/0611.3723-0.83
09/0511.4679-0.22
09/0411.49320.36
09/0311.4521-0.32
08/3011.48940.27
08/2911.4587-0.13
08/2811.4731-0.12