柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4388澳幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0302 最高淨值(年) 11.4853
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 10.0560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.4388-0.26
11/1311.4690-0.08
11/1211.4779-0.06
11/0811.48530.16
11/0711.46740.29
11/0611.43421.35
11/0511.28140.71
11/0411.2024-0.10
11/0111.2135-0.79
10/3011.3023-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.32790.08
10/2811.31840.26
10/2511.2891-0.08
10/2411.29790.13
10/2311.2834-0.47
10/2211.3364-0.19
10/2111.3585-0.31
10/1811.39330.15
10/1711.3757-0.06
10/1611.38270.24