柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0891澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0032 最高淨值(年) 12.0923
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.6240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.0891-0.03
10/0312.09230.08
10/0212.08300.10
10/0112.07070.13
09/3012.05500.15
09/2612.03730.37
09/2511.9934-0.22
09/2412.0203-0.28
09/2312.0544-0.13
09/2212.06960.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.05180.17
09/1812.03180.26
09/1712.0008-0.06
09/1612.0083-0.01
09/1512.00940.20
09/1211.9860-0.11
09/1111.99890.42
09/1011.94920.06
09/0911.94220.05
09/0811.93580.20