柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3396澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0342 最高淨值(年) 11.3396
幅度 0.30% 最低淨值(年) 9.6805
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.33960.30
09/2511.3054-0.21
09/2411.32910.16
09/2311.31090.06
09/2011.3038-0.09
09/1911.31400.52
09/1811.2556-0.30
09/1611.28970.17
09/1311.27080.31
09/1211.23570.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.21060.33
09/1011.17380.19
09/0911.15250.45
09/0611.1022-0.49
09/0511.15660.06
09/0411.14970.10
09/0311.1388-0.54
08/3011.19940.18
08/2911.1795-0.04
08/2811.1838-0.20