柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4386澳幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0303 最高淨值(年) 11.4852
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 10.0561
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.4386-0.26
11/1311.4689-0.08
11/1211.4778-0.06
11/0811.48520.16
11/0711.46730.29
11/0611.43411.36
11/0511.28120.70
11/0411.2023-0.10
11/0111.2134-0.79
10/3011.3022-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.32780.08
10/2811.31830.26
10/2511.2889-0.08
10/2411.29770.13
10/2311.2833-0.47
10/2211.3363-0.19
10/2111.3584-0.31
10/1811.39320.16
10/1711.3755-0.06
10/1611.38260.24