柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0886澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0032 最高淨值(年) 12.0918
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.6239
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.0886-0.03
10/0312.09180.08
10/0212.08250.10
10/0112.07020.13
09/3012.05450.15
09/2612.03690.37
09/2511.9930-0.22
09/2412.0198-0.28
09/2312.0539-0.13
09/2212.06920.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.05140.17
09/1812.03130.26
09/1712.0003-0.06
09/1612.0079-0.01
09/1512.00900.20
09/1211.9855-0.11
09/1111.99840.42
09/1011.94880.06
09/0911.94170.05
09/0811.93530.20