柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3395澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0342 最高淨值(年) 11.3395
幅度 0.30% 最低淨值(年) 9.6805
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.33950.30
09/2511.3053-0.21
09/2411.32900.16
09/2311.31080.06
09/2011.3037-0.09
09/1911.31390.52
09/1811.2555-0.30
09/1611.28960.17
09/1311.27070.31
09/1211.23560.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.21050.33
09/1011.17370.19
09/0911.15240.45
09/0611.1021-0.49
09/0511.15650.06
09/0411.14960.10
09/0311.1387-0.54
08/3011.19930.18
08/2911.1794-0.04
08/2811.1836-0.20