柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1128人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0370 最高淨值(年) 11.1872
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 9.8918
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.1128-0.33
11/1311.1498-0.17
11/1211.1689-0.16
11/0811.18720.20
11/0711.16460.45
11/0611.11471.34
11/0510.96820.75
11/0410.8864-0.10
11/0110.8971-0.81
10/3010.9863-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.01800.03
10/2811.01520.21
10/2510.9918-0.11
10/2411.00370.06
10/2310.9967-0.48
10/2211.0493-0.20
10/2111.0709-0.33
10/1811.10760.16
10/1711.0903-0.08
10/1611.09890.22