柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0702人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0239 最高淨值(年) 11.0702
幅度 0.22% 最低淨值(年) 9.5014
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.07020.22
09/2511.0463-0.20
09/2411.06800.11
09/2311.05580.05
09/2011.0505-0.12
09/1911.06350.53
09/1811.0048-0.24
09/1611.03150.17
09/1311.01260.31
09/1210.97870.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.95700.31
09/1010.92260.19
09/0910.90220.39
09/0610.8598-0.49
09/0510.91380.04
09/0410.90980.02
09/0310.9072-0.57
08/3010.96930.11
08/2910.9573-0.08
08/2810.9658-0.18