柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5532人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0057 最高淨值(年) 11.5589
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.1976
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.5532-0.05
10/0311.55890.04
10/0211.55460.16
10/0111.53620.15
09/3011.51880.25
09/2611.48980.22
09/2511.4644-0.32
09/2411.5011-0.17
09/2311.5205-0.10
09/2211.53180.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.52170.06
09/1811.51460.15
09/1711.4968-0.09
09/1611.5075-0.04
09/1511.51200.20
09/1211.4885-0.07
09/1111.49620.42
09/1011.44770.05
09/0911.44240.06
09/0811.43550.23