柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1132人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0370 最高淨值(年) 11.1876
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 9.8918
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.1132-0.33
11/1311.1502-0.17
11/1211.1694-0.16
11/0811.18760.20
11/0711.16500.45
11/0611.11511.34
11/0510.96860.75
11/0410.8868-0.10
11/0110.8975-0.81
10/3010.9868-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.01850.03
10/2811.01570.21
10/2510.9923-0.11
10/2411.00420.06
10/2310.9972-0.48
10/2211.0498-0.20
10/2111.0714-0.33
10/1811.10810.16
10/1711.0908-0.08
10/1611.09940.22