柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5537人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0057 最高淨值(年) 11.5594
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.5537-0.05
10/0311.55940.04
10/0211.55510.16
10/0111.53670.15
09/3011.51930.25
09/2611.49030.22
09/2511.4648-0.32
09/2411.5016-0.17
09/2311.5210-0.10
09/2211.53230.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.52220.06
09/1811.51510.16
09/1711.4972-0.09
09/1611.5080-0.04
09/1511.51250.20
09/1211.4890-0.07
09/1111.49680.42
09/1011.44820.05
09/0911.44300.06
09/0811.43600.23