柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4480美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0392 最高淨值(年) 11.5368
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 9.9235
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.4480-0.34
11/1311.4872-0.14
11/1211.5032-0.29
11/0811.53680.22
11/0711.51170.46
11/0611.45951.21
11/0511.32210.75
11/0411.2378-0.04
11/0111.2426-0.77
10/3011.3299-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.35600.01
10/2811.35540.20
10/2511.3333-0.14
10/2411.34880.13
10/2311.3343-0.47
10/2211.3882-0.20
10/2111.4107-0.33
10/1811.44870.20
10/1711.4258-0.07
10/1611.43430.22