柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1787美元(2025/10/08)
漲跌 0.0193 最高淨值(年) 12.1787
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.5542
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.17870.16
10/0712.1594-0.07
10/0312.16790.03
10/0212.16410.14
10/0112.14670.15
09/3012.12800.34
09/2612.08680.21
09/2512.0619-0.31
09/2412.0999-0.19
09/2312.1226-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/2212.13510.08
09/1912.12520.05
09/1812.11920.18
09/1712.0978-0.05
09/1612.1041-0.01
09/1512.10510.21
09/1212.0802-0.06
09/1112.08700.43
09/1012.03470.06
09/0912.02720.07