柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4104美元(2024/09/26)
漲跌 0.0316 最高淨值(年) 11.4104
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.5120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.41040.28
09/2511.3788-0.13
09/2411.39390.19
09/2311.37230.05
09/2011.3661-0.10
09/1911.37720.58
09/1811.3111-0.24
09/1611.33820.18
09/1311.31790.37
09/1211.27630.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.24850.33
09/1011.21130.18
09/0911.19100.36
09/0611.1507-0.46
09/0511.20260.08
09/0411.19340.04
09/0311.1887-0.63
08/3011.25970.17
08/2911.24010.00
08/2811.2399-0.17