柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4101美元(2024/09/26)
漲跌 0.0316 最高淨值(年) 11.4101
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.5120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.41010.28
09/2511.3785-0.13
09/2411.39360.19
09/2311.37200.05
09/2011.3658-0.10
09/1911.37690.58
09/1811.3108-0.24
09/1611.33790.18
09/1311.31760.37
09/1211.27600.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.24830.33
09/1011.21100.18
09/0911.19070.36
09/0611.1504-0.46
09/0511.20230.08
09/0411.19310.04
09/0311.1884-0.63
08/3011.25940.17
08/2911.23980.00
08/2811.2396-0.17