(7033)柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5940台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0066 最高淨值(年) 11.5940
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.0801
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.59400.06
10/0311.58740.20
10/0211.56440.26
10/0111.53390.27
09/3011.50330.35
09/2611.46270.25
09/2511.4338-0.04
09/2411.4379-0.46
09/2311.4909-0.07
09/2211.49860.52
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.43860.33
09/1811.40090.44
09/1711.3508-0.27
09/1611.3818-0.24
09/1511.40870.34
09/1211.3697-0.04
09/1111.37440.69
09/1011.29610.30
09/0911.2622-0.12
09/0811.2762-0.17