(7033)柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3761台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0299 最高淨值(年) 11.4049
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.9149
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.37610.26
09/2511.3462-0.51
09/2411.40490.09
09/2311.39520.42
09/2011.3474-0.44
09/1911.39700.70
09/1811.3175-0.36
09/1611.3588-0.05
09/1311.36480.19
09/1211.34380.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.31130.13
09/1011.29630.72
09/0911.21570.80
09/0611.1270-0.74
09/0511.20950.01
09/0411.20800.31
09/0311.1738-0.31
08/3011.20830.43
08/2911.1605-0.41
08/2811.2061-0.35