(5017)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5935台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0066 最高淨值(年) 11.5935
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.0797
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.59350.06
10/0311.58690.20
10/0211.56390.26
10/0111.53340.27
09/3011.50290.36
09/2611.46220.25
09/2511.4333-0.04
09/2411.4374-0.46
09/2311.4904-0.07
09/2211.49810.52
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.43810.33
09/1811.40040.44
09/1711.3503-0.27
09/1611.3813-0.24
09/1511.40830.34
09/1211.3693-0.04
09/1111.37390.69
09/1011.29570.30
09/0911.2618-0.12
09/0811.2757-0.17