(6F23)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7014人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0462 最高淨值(年) 11.0809
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 9.7320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.7014-0.43
11/1310.7476-0.20
11/1210.7692-0.75
11/0810.85040.44
11/0710.80250.56
11/0610.7424-0.08
11/0510.75110.59
11/0410.68790.21
11/0110.6655-1.42
10/3010.8195-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.8418-0.16
10/2810.85970.04
10/2510.8550-0.17
10/2410.87320.01
10/2310.8716-0.45
10/2210.9203-0.07
10/2110.9284-0.57
10/1810.99120.24
10/1710.9654-0.51
10/1611.02150.47