(6F23)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5223人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0181 最高淨值(年) 11.5404
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 9.4545
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.5223-0.16
10/0311.54040.19
10/0211.51870.37
10/0111.47670.31
09/3011.44080.45
09/2611.38930.01
09/2511.3887-0.31
09/2411.4245-0.51
09/2311.4828-0.18
09/2211.50360.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.45250.08
09/1811.44320.33
09/1711.4052-0.20
09/1611.42840.03
09/1511.42500.39
09/1211.38090.18
09/1111.36040.60
09/1011.29250.45
09/0911.24200.19
09/0811.22020.03