(6F23)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0638人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0217 最高淨值(年) 11.0809
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.7320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.06380.20
09/2511.0421-0.22
09/2411.06700.19
09/2311.04570.22
09/2011.0213-0.54
09/1911.08090.67
09/1811.0068-0.44
09/1611.05500.15
09/1311.03840.49
09/1210.98510.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.96500.30
09/1010.93270.51
09/0910.87670.40
09/0610.8336-0.39
09/0510.87560.27
09/0410.8463-0.04
09/0310.8509-0.55
08/3010.91100.26
08/2910.8828-0.36
08/2810.9223-0.41