(8A32)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5222人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0181 最高淨值(年) 11.5403
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 9.4544
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.5222-0.16
10/0311.54030.19
10/0211.51850.37
10/0111.47650.31
09/3011.44070.45
09/2611.38910.00
09/2511.3886-0.31
09/2411.4243-0.51
09/2311.4826-0.18
09/2211.50350.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.45230.08
09/1811.44300.33
09/1711.4051-0.20
09/1611.42820.03
09/1511.42480.39
09/1211.38070.18
09/1111.36020.60
09/1011.29240.45
09/0911.24180.19
09/0811.22000.03