(6F25)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3054美元(2024/09/26)
漲跌 0.0288 最高淨值(年) 11.3054
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.7955
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.30540.26
09/2511.2766-0.16
09/2411.29510.27
09/2311.26440.22
09/2011.2392-0.52
09/1911.29750.73
09/1811.2158-0.43
09/1611.26460.16
09/1311.24680.55
09/1211.18550.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.15970.31
09/1011.12490.51
09/0911.06870.37
09/0611.0282-0.36
09/0511.06770.32
09/0411.0319-0.02
09/0311.0344-0.63
08/3011.10390.33
08/2911.0671-0.28
08/2811.0979-0.40