(6F25)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0418美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0203 最高淨值(年) 12.0621
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 9.7216
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.0418-0.17
10/0312.06210.18
10/0212.03990.36
10/0111.99720.31
09/3011.95960.53
09/2611.89650.00
09/2511.8962-0.29
09/2411.9313-0.52
09/2311.9939-0.16
09/2212.01370.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.95970.07
09/1811.95090.35
09/1711.9093-0.19
09/1611.93140.06
09/1511.92420.39
09/1211.87800.19
09/1111.85510.62
09/1011.78220.46
09/0911.72770.21
09/0811.70350.04