柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1027台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0035 最高淨值(年) 10.1508
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.9964
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.1027-0.03
09/2510.1062-0.29
09/2410.1360-0.15
09/2310.15080.16
09/2010.13500.08
09/1910.12740.17
09/1810.11000.11
09/1610.09880.06
09/1310.0927-0.09
09/1210.10190.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.0834-0.16
09/1010.10000.20
09/0910.08020.44
09/0610.0362-0.33
09/0510.0693-0.09
09/0410.07820.44
09/0310.03440.15
08/3010.01970.06
08/2910.0134-0.08
08/2810.02140.07