柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2410台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0078 最高淨值(年) 10.3836
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.6918
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.24100.08
10/0310.23320.01
10/0210.23240.00
10/0110.23200.17
09/3010.2146-0.22
09/2610.23740.22
09/2510.21500.03
09/2410.2118-0.06
09/2310.21810.06
09/2210.21230.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.20350.13
09/1810.19010.14
09/1710.1758-0.03
09/1610.1787-0.19
09/1510.19850.13
09/1210.1850-0.21
09/1110.20680.33
09/1010.1736-0.01
09/0910.1747-0.29
09/0810.2043-0.07