柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.75美元(2025/10/07)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.84
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.90
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.75-0.19
10/0310.770.00
10/0210.77-0.09
10/0110.780.75
09/3010.70-0.56
09/2610.760.00
09/2510.76-0.28
09/2410.79-0.09
09/2310.80-0.09
09/2210.81-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.82-0.09
09/1810.83-0.09
09/1710.840.09
09/1610.830.00
09/1510.830.28
09/1210.800.09
09/1110.790.47
09/1010.740.19
09/0910.72-0.09
09/0810.730.19