柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2233台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0952 最高淨值(年) 10.2233
幅度 0.94% 最低淨值(年) 9.9668
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.22330.94
10/0310.12810.73
10/0210.0545-0.26
10/0110.0810-0.47
09/3010.12810.15
09/2610.1125-0.04
09/2510.11630.22
09/2410.0940-0.18
09/2310.11180.28
09/2210.08370.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.0365-0.09
09/1810.04580.35
09/1710.0106-0.53
09/1610.06360.02
09/1510.06150.00
09/1210.0618-0.05
09/1110.06730.03
09/1010.06380.12
09/0910.0513-0.60
09/0810.11200.48