柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3569日圓(2025/10/07)
漲跌 0.2808 最高淨值(年) 10.3569
幅度 2.79% 最低淨值(年) 9.8958
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.35692.79
10/0310.07610.97
10/029.9794-0.21
10/0110.0004-1.01
09/3010.1029-0.80
09/2610.18390.32
09/2510.15190.33
09/2410.1187-0.04
09/2310.1223-0.11
09/2210.13380.49
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.08450.08
09/1810.07660.53
09/1710.0235-0.55
09/1610.07930.03
09/1510.07610.07
09/1210.06910.04
09/1110.06530.13
09/1010.05190.53
09/099.9993-0.37
09/0810.03600.35