國內基金淨值

柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓)
最新淨值	10.2594日圓(2025/10/07)
漲跌	0.1990	最高淨值(年)	10.2594
幅度	1.98%	最低淨值(年)	9.8677

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.2594	1.98
10/03	10.0604	0.87
10/02	9.9733	-0.20
10/01	9.9932	-0.79
09/30	10.0731	-0.36
09/26	10.1098	0.05
09/25	10.1048	0.13
09/24	10.0912	-0.12
09/23	10.1038	-0.02
09/22	10.1059	0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.0614	-0.13
09/18	10.0749	0.40
09/17	10.0348	-0.50
09/16	10.0855	0.18
09/15	10.0673	0.06
09/12	10.0608	0.12
09/11	10.0487	0.04
09/10	10.0449	0.46
09/09	9.9991	-0.28
09/08	10.0276	0.51

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。