國內基金淨值

柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元)
最新淨值	10.2998美元(2025/10/07)
漲跌	0.1808	最高淨值(年)	10.2998
幅度	1.79%	最低淨值(年)	9.8822

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.2998	1.79
10/03	10.1190	0.87
10/02	10.0321	-0.16
10/01	10.0484	-0.73
09/30	10.1224	-0.23
09/26	10.1457	0.00
09/25	10.1454	0.12
09/24	10.1330	-0.13
09/23	10.1463	0.00
09/22	10.1462	0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.1014	-0.15
09/18	10.1169	0.41
09/17	10.0760	-0.48
09/16	10.1246	0.22
09/15	10.1020	0.07
09/12	10.0950	0.15
09/11	10.0799	0.06
09/10	10.0734	0.46
09/09	10.0275	-0.25
09/08	10.0531	0.55

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。