國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.80600人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.00920	最高淨值(年)	11.91070
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.82930

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.80600	0.08
10/03	11.79680	0.10
10/02	11.78480	0.04
10/01	11.77980	0.04
09/30	11.77560	-0.43
09/26	11.82640	-0.37
09/25	11.87080	-0.27
09/24	11.90270	-0.06
09/23	11.90990	0.19
09/22	11.88710	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.86900	-0.26
09/18	11.89980	-0.09
09/17	11.91070	0.02
09/16	11.90820	0.10
09/15	11.89600	0.15
09/12	11.87860	0.09
09/11	11.86810	0.32
09/10	11.83080	0.15
09/09	11.81340	-0.02
09/08	11.81550	0.03

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