國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.35330人民幣(2024/11/14)
漲跌	-0.01110	最高淨值(年)	11.53910
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	10.46170

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	11.35330	-0.10
11/13	11.36440	-0.09
11/12	11.37510	-0.31
11/11	11.41000	-0.11
11/08	11.42240	0.35
11/07	11.38210	0.67
11/06	11.30680	-0.21
11/05	11.33100	-0.08
11/04	11.33960	-0.01
11/01	11.34030	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	11.37530	0.02
10/29	11.37260	0.02
10/28	11.37040	-0.09
10/25	11.38110	0.08
10/24	11.37170	0.04
10/23	11.36720	-0.23
10/22	11.39350	-0.27
10/21	11.42460	-0.32
10/18	11.46150	0.03
10/17	11.45830	-0.22

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