國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.52340人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00910	最高淨值(年)	11.53440
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	10.18030

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.52340	-0.08
09/25	11.53250	0.06
09/24	11.52540	0.07
09/23	11.51710	-0.15
09/20	11.53440	0.03
09/19	11.53080	0.21
09/18	11.50680	0.37
09/16	11.46390	0.32
09/13	11.42780	0.35
09/12	11.38850	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.38290	-0.10
09/10	11.39400	-0.04
09/09	11.39860	-0.12
09/06	11.41220	0.10
09/05	11.40070	0.10
09/04	11.38900	-0.09
09/03	11.39880	0.07
09/02	11.39050	-0.17
08/30	11.40960	-0.13
08/29	11.42430	-0.07

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