(5001)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.34700台幣(2024/11/14)
漲跌 0.01200 最高淨值(年) 6.44190
幅度 0.19% 最低淨值(年) 6.23300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.347000.19
11/136.335000.01
11/126.334200.52
11/086.30150-0.03
11/076.303500.43
11/066.276800.49
11/056.24600-0.04
11/046.248600.10
11/016.24250-1.01
10/306.30610-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
10/296.309600.01
10/286.308800.09
10/256.303300.02
10/246.302000.07
10/236.29730-0.11
10/226.30400-0.08
10/216.30880-0.38
10/186.33260-0.12
10/176.34020-0.09
10/166.345700.04