(5001)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.35680台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00450 最高淨值(年) 6.44190
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.15570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.35680-0.07
09/256.36130-0.23
09/246.37580-0.09
09/236.381400.14
09/206.372500.04
09/196.369800.30
09/186.350900.25
09/166.334800.02
09/136.33380-0.09
09/126.339600.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.32560-0.19
09/106.337400.05
09/096.334400.35
09/066.31250-0.29
09/056.33080-0.06
09/046.334700.24
09/036.31940-0.60
08/306.357700.07
08/296.35300-0.04
08/286.355300.07