(8A03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.32050人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00420 最高淨值(年) 6.60220
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.12990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.32050-0.07
10/036.324700.02
10/026.323700.08
10/016.31840-0.61
09/306.35700-0.11
09/266.36380-0.09
09/256.36950-0.23
09/246.38400-0.02
09/236.385300.04
09/226.382800.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.38050-0.03
09/186.382700.07
09/176.378200.00
09/166.378200.00
09/156.378500.11
09/126.37160-0.02
09/116.372800.13
09/106.364300.08
09/096.35920-0.08
09/086.364400.03