(8A03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.56270人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.00110 最高淨值(年) 6.79710
幅度 0.02% 最低淨值(年) 6.51940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.562700.02
11/136.56160-0.06
11/126.56560-0.03
11/086.567700.21
11/076.553800.29
11/066.534800.15
11/056.52490-0.05
11/046.528200.08
11/016.52310-0.80
10/306.575700.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/296.573500.00
10/286.573500.07
10/256.569000.07
10/246.564100.03
10/236.56210-0.16
10/226.57290-0.20
10/216.58590-0.17
10/186.597400.00
10/176.59740-0.07
10/166.602200.06