(8A03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.64030人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00820 最高淨值(年) 6.79710
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 6.39030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.64030-0.12
09/256.64850-0.05
09/246.65160-0.03
09/236.653700.01
09/206.65330-0.04
09/196.656100.26
09/186.638800.21
09/166.624800.16
09/136.614100.11
09/126.606700.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.59700-0.07
09/106.60160-0.10
09/096.608100.08
09/066.60300-0.04
09/056.605700.13
09/046.59690-0.02
09/036.59840-0.64
08/306.64100-0.07
08/296.64580-0.02
08/286.646900.03