(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 12.63台幣(2025/10/07)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 12.63
幅度 0.40% 最低淨值(年) 9.55
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.630.40
10/0312.580.32
10/0212.541.70
10/0112.330.16
09/3012.311.65
09/2612.11-1.06
09/2512.24-0.33
09/2412.280.24
09/2312.250.25
09/2212.220.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.21-0.16
09/1812.23-0.24
09/1712.260.16
09/1612.240.25
09/1512.21-0.16
09/1212.231.07
09/1112.100.25
09/1012.071.51
09/0911.890.42
09/0811.84-0.08