(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.72人民幣(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 10.77
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 7.67
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.72-0.46
10/0710.770.09
10/0310.760.37
10/0210.721.80
10/0110.530.19
09/3010.511.84
09/2610.32-1.43
09/2510.47-0.76
09/2410.550.19
09/2310.530.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.520.00
09/1910.52-0.47
09/1810.57-0.47
09/1710.620.28
09/1610.590.57
09/1510.53-0.09
09/1210.541.35
09/1110.400.19
09/1010.381.67
09/0910.210.99