國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.41600美元(2025/10/07)
漲跌	0.00690	最高淨值(年)	11.51210
幅度	0.06%	最低淨值(年)	10.29430

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.41600	0.06
10/03	11.40910	0.10
10/02	11.39800	0.03
10/01	11.39470	0.04
09/30	11.39020	-0.34
09/26	11.42920	-0.38
09/25	11.47320	-0.26
09/24	11.50280	-0.08
09/23	11.51210	0.22
09/22	11.48730	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.46990	-0.28
09/18	11.50170	-0.08
09/17	11.51050	0.05
09/16	11.50530	0.14
09/15	11.48910	0.14
09/12	11.47290	0.10
09/11	11.46100	0.33
09/10	11.42370	0.16
09/09	11.40490	0.00
09/08	11.40500	0.06

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