國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.87310美元(2024/09/26)
漲跌	-0.00200	最高淨值(年)	10.87510
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	9.36500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.87310	-0.02
09/25	10.87510	0.13
09/24	10.86150	0.14
09/23	10.84590	-0.14
09/20	10.86130	0.05
09/19	10.85640	0.25
09/18	10.82920	0.38
09/16	10.78850	0.32
09/13	10.75390	0.39
09/12	10.71250	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.70080	-0.09
09/10	10.71000	-0.04
09/09	10.71430	-0.13
09/06	10.72850	0.12
09/05	10.71520	0.14
09/04	10.69980	-0.07
09/03	10.70730	0.06
09/02	10.70110	-0.19
08/30	10.72140	-0.08
08/29	10.73020	0.00

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