柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6597美元(2025/10/07)
漲跌 0.0054 最高淨值(年) 11.6732
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.8253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.65970.05
10/0311.6543-0.01
10/0211.65530.03
10/0111.65180.05
09/3011.6456-0.06
09/2611.6525-0.06
09/2511.6594-0.09
09/2411.6698-0.03
09/2311.67320.09
09/2211.66240.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.6613-0.01
09/1811.66220.09
09/1711.6520-0.05
09/1611.65780.12
09/1511.64370.14
09/1211.6276-0.02
09/1111.62970.15
09/1011.61240.16
09/0911.59390.01
09/0811.59290.12