柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9334美元(2025/10/07)
漲跌 0.0020 最高淨值(年) 12.9387
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.9113
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.93340.02
10/0312.9314-0.06
10/0212.93870.13
10/0112.92190.11
09/3012.90770.20
09/2612.8823-0.08
09/2512.8926-0.08
09/2412.9027-0.03
09/2312.90610.01
09/2212.90520.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.9054-0.07
09/1812.91490.00
09/1712.9148-0.08
09/1612.92490.15
09/1512.90550.05
09/1212.89960.05
09/1112.89330.14
09/1012.87550.13
09/0912.8583-0.02
09/0812.86030.15