柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3029美元(2024/09/26)
漲跌 0.0125 最高淨值(年) 12.3029
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.6892
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.30290.10
09/2512.2904-0.02
09/2412.29330.09
09/2312.28170.01
09/2012.28090.14
09/1912.26370.04
09/1812.25870.02
09/1612.25580.24
09/1312.22660.29
09/1212.1909-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.1967-0.08
09/1012.20680.06
09/0912.1992-0.10
09/0612.21200.16
09/0512.19220.05
09/0412.18640.09
09/0312.17500.08
09/0212.1652-0.11
08/3012.1789-0.06
08/2912.1862-0.04