柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.60美元(2025/10/07)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.60
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.69
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.600.08
10/0312.590.32
10/0212.551.87
10/0112.320.41
09/3012.271.91
09/2612.04-1.39
09/2512.21-0.73
09/2412.300.16
09/2312.280.08
09/2212.27-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.28-0.49
09/1812.34-0.40
09/1712.390.32
09/1612.350.65
09/1512.27-0.16
09/1212.291.40
09/1112.120.17
09/1012.101.77
09/0911.890.93
09/0811.780.17