國內基金淨值

(5009)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
最新淨值	10.13700台幣(2025/10/08)
漲跌	-0.01390	最高淨值(年)	10.23360
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	9.47580

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	10.13700	-0.14
10/07	10.15090	0.22
10/03	10.12860	0.11
10/02	10.11730	-0.05
10/01	10.12220	0.00
09/30	10.12250	-0.48
09/26	10.17110	-0.19
09/25	10.19070	-0.07
09/24	10.19790	-0.04
09/23	10.20160	0.29

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	10.17240	0.20
09/19	10.15180	-0.09
09/18	10.16100	-0.01
09/17	10.16250	-0.02
09/16	10.16500	-0.08
09/15	10.17330	0.10
09/12	10.16270	-0.08
09/11	10.17060	0.38
09/10	10.13240	0.04
09/09	10.12840	-0.25

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