國內基金淨值

(5009)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
最新淨值	10.07500台幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00300	最高淨值(年)	10.09020
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	8.88680

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.07500	-0.03
09/25	10.07800	-0.12
09/24	10.09020	0.01
09/23	10.08920	0.00
09/20	10.08930	0.10
09/19	10.07920	0.23
09/18	10.05620	0.42
09/16	10.01450	0.16
09/13	9.99810	0.10
09/12	9.98820	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	9.97280	-0.23
09/10	9.99560	0.12
09/09	9.98320	0.20
09/06	9.96350	-0.18
09/05	9.98100	-0.11
09/04	9.99200	0.19
09/03	9.97340	0.14
09/02	9.95940	-0.03
08/30	9.96190	-0.01
08/29	9.96270	-0.11

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