國內基金淨值

(8A16)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	10.98740美元(2024/09/26)
漲跌	-0.00210	最高淨值(年)	10.98950
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	9.46230

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.98740	-0.02
09/25	10.98950	0.13
09/24	10.97560	0.14
09/23	10.95990	-0.14
09/20	10.97540	0.04
09/19	10.97050	0.25
09/18	10.94300	0.38
09/16	10.90180	0.32
09/13	10.86690	0.39
09/12	10.82510	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.81320	-0.09
09/10	10.82250	-0.04
09/09	10.82690	-0.13
09/06	10.84130	0.12
09/05	10.82780	0.14
09/04	10.81230	-0.07
09/03	10.81980	0.06
09/02	10.81360	-0.19
08/30	10.83410	-0.08
08/29	10.84300	0.00

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