國內基金淨值

(8A16)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	11.53810美元(2025/10/07)
漲跌	0.00690	最高淨值(年)	11.63560
幅度	0.06%	最低淨值(年)	10.40470

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.53810	0.06
10/03	11.53120	0.10
10/02	11.52000	0.03
10/01	11.51670	0.04
09/30	11.51220	-0.34
09/26	11.55160	-0.38
09/25	11.59620	-0.26
09/24	11.62610	-0.08
09/23	11.63560	0.22
09/22	11.61060	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.59300	-0.28
09/18	11.62510	-0.08
09/17	11.63410	0.04
09/16	11.62900	0.14
09/15	11.61260	0.14
09/12	11.59610	0.10
09/11	11.58420	0.33
09/10	11.54650	0.16
09/09	11.52760	0.00
09/08	11.52770	0.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。