(5005)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0776台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0173 最高淨值(年) 11.1000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 9.9917
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.07760.16
11/1311.0603-0.07
11/1211.06820.02
11/1111.06600.25
11/0811.03870.06
11/0711.03240.54
11/0610.97270.08
11/0510.96420.05
11/0410.95860.09
11/0110.9490-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.9923-0.04
10/2910.99700.05
10/2810.9912-0.12
10/2511.00470.01
10/2411.00400.09
10/2310.9945-0.08
10/2211.0038-0.11
10/2111.0163-0.36
10/1811.0559-0.21
10/1711.0792-0.16